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中洲特材业绩(现金流和净利润的关系)

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-11-25 14:58:49    来源:网络    作者:老王    浏览次数:21    评论:0
导读

相信目前好多人对于中洲特材业绩都是颇为感兴趣的,现在老王也是在网络上收集了一些关于现金流和净利润的关系相关的信息分享给大家,希望可以解决你的疑问。*** 次数:9278347 已用完,请联系开发者***中国经济网编者按:深交所官网近日发布消息,将于9月29日审核上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称“中洲特材”)

相信目前好多人对于中洲特材业绩都是颇为感兴趣的,现在老王也是在网络上收集了一些关于现金流和净利润的关系相关的信息分享给大家,希望可以解决你的疑问。

*** 次数:9278347 已用完,请联系开发者***

中国经济网编者按:深交所官网近日发布消息,将于9月29日审核上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称“中洲特材”)的首发申请。中洲特材前身系上海中洲特种合金材料有限公司,由冯明明和韩明于2002年6月出资设立。2013年10月18日,公司整体变更为股份公司。

中洲特材主要从事特种合金材料领域内的高温耐蚀合金材料及制品业务,主要产品为以钴基合金、镍基合金为主要原材料的铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金以及特种合金焊材等产品。

中洲特材拟在深交所创业板上市,保荐机构为安信证券股份有限公司。本次公开发行股票数量不超过3000万股,占发行后总股本的比例为25%。本次拟募集资金2.50亿元,其中,1.35亿元用于“特种装备核心零部件制品制造项目”,4519.52万元用于“研发检测中心二期建设项目”,7000.00万元用于“其他与主营业务相关的营运资金项目”。

中洲特材的控股股东、实际控制人为冯明明,为公司董事长、法定代表人。冯明明直接持有公司股份4238.10万股,占公司股份总数的47.09%;另外还通过上海盾佳间接控制公司股份971.10万股,占公司股份总数的10.79%。冯明明合计持有或控制公司股份数为5209.20万股,占公司股份总数的57.88%。

招股书显示,中洲特材连续4年1期销售商品、提供劳务收到的现金不敌营收。2016年-2019年及2020年1-6月,中洲特材营业收入分别为3.52亿元、4.20亿元、5.94亿元、6.32亿元、2.86亿元,同期销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.31亿元、2.78亿元、3.69亿元、3.80亿元、1.88亿元。

中洲特材连续4年1期经营性活动现金流量净额低于同期净利润。2016年-2019年及2020年1-6月,中洲特材经营活动产生的现金流量净额分别为-579.78万元、1119.80万元、1741.77万元、4476.38万元、1070.34万元,同期净利润分别为2475.17万元、7633.49万元、6100.75万元、6397.43万元、3117.89万元。

2017年-2019年及2020年1-6月,中洲特材主营业务毛利率分别为23.01%、23.53%、23.16%和24.34%,公司主营业务毛利率相对稳定。同期,同行业可比上市公司均值分别为23.55%、26.16%、28.20%、28.62%。报告期各期,中洲特材主营业务毛利率均略低于同行业可比上市公司均值。

报告期各期末,中洲特材应收账款账面余额分别为2.01亿元、2.17亿元、2.32亿元、2.38亿元,应收账款余额较大。同期,坏账准备分别为2068.87万元、1824.16万元、2010.79万元、2073.89万元,中洲特材应收账款账面价值分别为1.80亿元、1.98亿元、2.12亿元和2.17亿元,应收账款周转率分别为2.25次、3.14次、3.08次、1.33次。

从应收账款账龄情况来看,报告期各期末,中洲特材账龄在一年以内的应收账款金额占比分别为86.37%、93.49%、91.24%和91.11%。

报告期各期末,中洲特材存货的账面价值分别为1.45亿元、1.59亿元、1.51亿元和1.53亿元,占公司流动资产总额的比重分别为37.04%、31.86%、27.79%和28.95%,占各期末资产总额的比重分别为24.82%、23.35%、20.60%和21.48%。公司存货周转率分别为2.48次、2.99次、3.11次和1.42次。

报告期内,中洲特材存在既是客户又是供应商的情形,其中,销售金额超过50万元且采购金额超过20万的,主要为常熟华新特殊钢有限公司、上海永良焊接制造厂、象山宇翔机械有限公司、张家港市协大合金科技有限公司有限公司、常州源驰铜材有限公司、上海霞业金属制品有限公司、泰州市久光金属科技有限公司等7家企业。

其中,2017年,中洲特材对常熟华新销售的变形高温耐蚀棒料的价格和毛利率与向第三方销售价格和毛利率相比偏低。2017年,中洲特材向象山宇翔销售的变形镍基240锻件价格及毛利率均高于2018年同类订单。2018年,中洲特材向象山宇翔销售的变形铁基319锻件价格与第三方销售情况接近,但是毛利偏低。

中洲特材报告期新增较多供应商,包括上海澳光金属材料有限公司、上海屹禾合金材料科技有限公司(属同一控制),无锡永旺新能源科技有限公司,太仓新宗羽工贸有限公司(与原外协供应商上海宗羽机械有限公司属同一控制,实际控制人为发行人前员工)。

此外,供应商无锡永旺新能源科技有限公司、上海诚燕特种合金有限公司、太仓新宗羽工贸有限公司(以下简称太仓新宗羽)、上海宗羽机械有限公司(以下简称宗羽机械)自成立之初即与中洲特材开展合作。

报告期内,中洲特材期间费用合计分别为5412.70万元、7173.67万元、7225.41万元和3264.93万元,期间费用率分别为12.87%、12.09%、11.43%和11.41%。公司期间费用以销售费用、管理费用和研发费用为主,由于公司银行借款较少,故财务费用率较低。

根据申请材料,中洲特材2018年研发费用较上年大幅增长53.79%,主要系研发项目增加导致投入费用增加,其中材料费用增幅较高。

截至2020年6月30日,中洲特材及公司下属子公司以自有房产抵押向银行贷取短

 
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(文/老王)
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